—2016年12月28日在乌拉特中旗第十六届
人民代表大会第五次会议上
乌拉特中旗财政局 李贤
各位代表：
受旗人民政府政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员提出意见。
一、2016年全旗预算执行情况
2016年，财政部门在旗委、旗政府的正确领导下，积极应对经济下行带来的复杂变化和严峻挑战，以“保工资、保运转、保基本民生”为出发点，以保重点、保发展为着力点，大力培财源，集中抓收入，聚力推改革，较好地完成了旗人大十六届四次会议各项目标任务，为实现全旗经济社会发展提供了有力支撑。
（一）全旗预算执行情况
⒈一般公共财政预算执行情况。2016年，全旗一般公共预算收入完成8.95亿元，完成年度目标计划的100%，同比增长2%；支出完成26.97亿元，同比增加 0.32亿元，增长1.20%。
按照现行的财政管理体制和结算口径，汇总全旗一般公共预算收入、上级补助、债券转贷收入等，2016年全旗一般公共预算总财力为33.23亿元，与当年支出和上解上级、地债还本等支出32.88亿元相抵后，滚存结余0.35亿元，其中：结转下年支出0.35亿元。
⒉政府性基金执行情况。2016年，全旗政府性基金预算收入完成0.35亿元，完成年度目标计划的70%，同比增加80.61%；支出完成1.56亿元，同比增长54.84%。
按照现行体制结算，汇总当年收入、上级补助、债券转贷收入等，全旗政府性基金预算总财力为4.81亿元，与当年支出、上解上级、地债还本支出2.98万元相抵后，滚存结余1.82亿元，全部结转下年专项使用。
⒊社会保险基金执行情况。2016年1-11月份，全旗社会保险基金收入18830.66万元，同比下降17 %。上年滚存结余13795.65万元。当年社会保险基金支出31311.69万元，同比增长11%。年末滚存结余1314.62万元。
4.财政转移支付执行情况。2016年1-11月份上级补助收入172181万元，同比增加1839万元，增长1.08%。其中返还性收入1323万元，一般性转移支付收入69256万元，专项转移支付收入101602万元。
一般性转移支付收入69256万元，其中:体制补助收入2104万元，均衡性转移支付收入28886万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1451万元，结算补助收入-8266万元，基层公检司法转移支付收入1419万元，义务教育等转移支付收入921万元，基本养老保险和低保等转移支付收入1621万元，新型农村合作医疗等转移支付收入4883万元，农村综合改革转移支付收入3162万元，产粮（油）大县奖励资金收入2686万元，重点生态功能区转移支付收入4937万元，边疆地区和贫困地区转移支付收入25452万元。
5.举借债务情况。2016年初我旗地方政府债券余额46030.15万元；当年地方政府债券转贷收入79330万元；当年地方政府债券还本2574.5万元；2016年末我旗地方政府债券余额122785.65万元。
需要说明的是，在决算整理结束和市财政局批复决算后，以上数据将有一些变化，届时再向旗人大常委会报告。
（二）采取的主要措施
⒈履职尽责，促进经济社会发展。一是强化收入征管。在市场低迷、资金短缺、企业经济效益持续下滑的严峻形势下，全旗各级党委、政府及财税部门在积极培植财源的同时，持续深入一线开展税源调研，分析税收情况，强化收入征管，加大对政府工程清税力度，采取及时处置闲置土地和国有资产等措施，圆满完成了收入目标计划。二是积极向上争取项目资金。财政与相关部门密切配合，进一步规范项目核实、评审及上报等程序，提高项目申报的成功率。2016年，自治区下达我旗专项性转移支付资金10.16亿元，通过积极争取，2016年自治区下达我旗地债资金9.82亿元。债券资金主要用于置换2016年到期的政府性债务、“十个全覆盖”项目工程和普通公路建设等方面，为全旗经济社会持续发展提供了有力支撑。三是积极推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式。通过大力宣传PPP工作理念和方法，增进政府、社会和市场主体共识，营造了推进PPP的良好氛围。经过甄选，已报送储备入库项目3个，总投资约25763万元，涉及污水利用、垃圾处理、道路建设与管网配套等领域。四是稳步推进农村牧区“十个全覆盖”工程。全旗2016年农村牧区“十个全覆盖”项目工程完成投资15.06亿元，其中：上级财政专项资金、财政统筹整合资金及政府债券资金等财政投入达4.72亿元。
⒉落实积极财政政策，财政宏观调控成效明显。一是支持创新驱动发展。全旗科学技术支出576.36万元，主要用于支持技术研究与产业化开发、 技术研究与示范项目。二是发展壮大服务业。全旗商业服务业等支出950.40万元，主要支持新农村新牧区现代流通服务网络工程建设、日用品配送中心及便民连锁超市建设，旅游和农畜产品流通等第三产业。三是推动城乡社区建设。全旗城乡社区支出16663.60万元，主要用于新型城镇化及城乡公共设施建设、社区服务体系建设和城市维护等。四是认真落实减免税费政策。2016年,全旗共取消行政事业性收费7项，对小微企业免征行政事业性收费项目5项，降低收费标准1项。
⒊优化支出结构，着力保障和改善民生。在财政收支矛盾异常突出的情况下，财政部门按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，通过统筹财政存量资金、严控三公经费、整合专项资金和压减暂付款规模等措施，调整优化支出结构，进一步扩大教育、卫生、文化等领域基本公共服务供给。2016年，全旗教育、医疗、社会保障和就业等八项民生支出20.6亿元，占一般公共预算支出的76.38%，同比增长0.5%。一是教育支出17031.06万元，其中：普通教育支出14217.52万元，主要用于发放普通高中和中等职业学校“两免”、国家助学金和城乡低保家庭子女升本资助等补助资金，支持农村地区扩大学前教育资源、建设学前教育示范性学校、配备保教设施设备，推进农村牧区义务教育薄弱学校改造和食堂建设、基础教育学校标准化建设；职业教育支出246.14万元，用于支持支持职业学校围绕地方经济与产业方向发展的实训基地建设。二是文化体育与传媒支出2570.50万元，其中：文化支出930.96万元，主要用于文化信息共享村基层服务点宽带接入、运行维护宣传及日常运行等，行政村组织开展各类演出活动等方面支出。广播影视支出671.06万元，主要用于广播电视节目无线数字化覆盖等方面支出。体育支出559.21万元，主要用于农牧民体育健身工程、雪炭工程、改善地方体育设施和支持足球事业发展。三是社会保障和就业支出38752.97万元。发放城市居民最低生活保障金1604.60万元，月人均保障标准提高了38元；发放农牧区低保补助资金2222.29万元，年人均保障标准提高了318元；发放五保供养资金179.98万元，集中、分散供养年补助标准分别提高605元、343元；发放孤儿供养资金71.17万元；发放城镇“三无人员”供养资金35.48万元；发放企业基本养老金1705万元，企业退休养老金水平达到人均1806.25元/月。另外，就业补助支出744.93万元，主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业援助政策，发放就业补助资助金和创业小额担保贷款。四是医疗卫生与计划生育支出10394.67万元，其中：医疗保障支出2343.42万元，主要用于提高财政对新农合和城镇居民医疗保险补助标准，发放新农合和城镇居民医保补助资金。公共卫生支出1953.21万元，主要用于提高基本公共卫生服务人均经费标准，支持实施重大公共卫生服务项目，支持基层医疗服务体系建设。公立医院支出1536.11万元，主要用于医疗卫生服务体系和医院建设，发放公立医院综合改革补助等。基层医疗卫生机构支出2016.42万元，主要用于建设标准化嘎查村卫生室，发放嘎查村卫生室实施国家基本药物制度补贴等。五是节能环保支出7900.99万元，其中：污染防治支出1859.14万元，主要用于大气污染防治、水污染防治、重金属污染防治和城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设等；天然林保护支出2284.80万元，主要用于天然林管护、天然林保护工程建设等；退耕还林支出2042.93万元，主要用于发放退耕还林补贴；风沙荒漠治理支出976.00万元，主要用于京津风沙源治理工程建设；能源节约利用支出327.14万元，主要用于既有居住建筑供热计量及节能改造等。六是农林水支出56818.72万元。农业支出23602.41万元，用于发放农业支持保护补贴，落实草原生态保护补助奖励机制政策，加强农牧业基础设施建设，支持现代农牧业发展等。林业支出6819.97万元，用于支持林业生态建设、森林植被恢复、重点区域绿化等项目，落实森林生态效益补偿机制和湿地保护及林业国家级自然保护区补贴等政策。水利支出9285.31万元，主要用于大型灌区续建配套与节水改造、小型农田水利、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持等项目建设。扶贫支出5020.52万元，用于支持“精准扶贫”和金融扶贫富民工程。农业综合开发6196.40万元，重点支持灌区综合配套节水灌溉、建设高标准农田等。 农村综合改革5438.35万元，用于开展全旗一事一议财政奖补工作，落实对嘎查村民委员会、支部和村集体经济组织的补助政策。此外，通过一卡通发放惠农惠牧补贴资金3.35亿元。七是交通运输支出48884.61万元，主要用于机场建设、公路建设和公路养护，拨付机场航线、航油补贴等。八是住房保障支出13438.36万元，用于发放保障性住房租赁补贴和农村牧区危房改造补贴，支持保障性安居工程建设。
与此同时，确保人员工资、补助及时足额发放到位。2016年，共拨付行政事业单位人员工资5.84亿元、在职人员和离退休人员增资补贴2177万元、取暖补贴1883万元。
⒋深化财政改革，提高财政资金使用效益。一是积极盘活财政存量资金。为充分发挥资金使用效益，加大清理、压缩财政结转结余资金力度，将结转两年以上的项目资金、预算稳定调节基金、预算周转金等财政沉睡资金全部纳入预算统筹管理。2016年，盘活财政存量资金2190.26万元，主要用于民生改善、基础设施、产业结构调整和优化升级等领域。二是扎实推进国库制度改革。国库集中支付改革范围不断延伸，全旗182个预算单位（含二级单位）纳入国库集中支付，覆盖率100%,直接支付率达到94%。不断扩大公务卡使用范围，堵塞跑冒滴漏。全旗公务卡使用1331张，消费金额达到437.26万元。三是强化国有资产处置。本着公开、公正、公平、透明的原则，对公车改革中25辆公务用车进行公开拍卖，成交金额43.05万元。对公车改革中86辆公务用车统一移交机关事务中心管理，进一步整合了资源，提高国有资产使用效益。四是公开政府及部门预决算。按照《预算法》要求，2015年财政预决算、2016年预算草案、“三公”经费预决算等报告及报表，经人大或其常委会批准后及时在财政门户网站公开，并对相关情况进行了说明。同时，除涉密部门外，经人大或其常委会批准后的部门预决算、“三公”经费预决算等报告及报表，在部门门户网站公开，并对机关运行经费的安排、使用情况等重要事项进行了说明。五是深化政府采购管理改革。继续扩大政府集中采购覆盖面，确保应采尽采；探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购工作。2016年，全旗完成采购预算2.03亿元，实际采购金额为1.92 亿元，节约资金1100万元，节约率5.42%。六是强化财政资金监管。先后开展了城镇污水处理设施配套管网资金、供暖财政补贴资金、“十个全覆盖”资金等专项督查，开展了财政预决算公开工作、部门“三公经费”等重点检查工作，对发现的问题提出了管理建议和整改措施。
各位代表，2016年，面对经济增速放缓、主体税种整体减收的不利形势，在全旗各级各部门的共同努力下，圆满完成了各项目标任务。但也要清醒认识到，当前和今后一个时期，我们面临的困难和问题不容忽视。一方面，由于全旗财政收入对矿山冶金行业、建筑房地产业依存度过高，受市场环境与国家宏观经济政策影响，全旗经济下行压力依然较大，财政增收乏力。另一方面，刚性支出只增不减，财政暂付款规模居高不下，财政支出压力大。对此，我们必须高度重视，积极应对，通过不断强化收入征管、调整优化支出结构、争取上级转移支付和地债资金额度等措施逐步加以解决。
二、2017年预算草案
按照旗委十四届二次全委（扩大）会议的总体部署，2017年全旗财政收支目标是：全旗一般公共预算收入8.98亿元，增长2%；一般公共预算支出预计达到13.26亿元，增长0.18%。
（一）公共财政预算安排情况
根据现行的财政收入管理体制和自治区、市明确的补助项目及综合预算编制要求，总财力安排13.26亿元，同比增加0.18亿元，增长1.38%。其中：一般公共预算收入计划完成8.98亿元；上年结余和上级补助4.28亿元。??
按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，当年一般公共预算支出安排13.26亿元，同比增加0.18亿元，增长1.38%。主要由以下四部分构成。一是人员支出安排6.83亿元，同比增长5%；二是公用经费支出安排2573万元，同比下降11.21%；三是专项支出安排6.03亿元，同比下降1.8%；四是预备费安排1400万元，同比增长7.03%，主要用于森林防火、自然灾害救助、疫情防控等突发事件。
专项按支出功能分类，具体安排情况如下：
⒈一般公共服务支出3851万元，主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。
⒉公共安全及国防支出1021万元，主要按照国家政策安排军队、武警经费；安排道路交通管理、公检法办案经费，法律援助、人民调解、社区矫正；支持人防工程、应急维稳等各项支出，确保社会安定、边疆安宁。
⒊教育支出1664万元，主要用于合理配置教育教学资源，促进义务教育均衡发展；落实普通教育阶段学生“两免”及取暖费补助配套；完善家庭经济困难学生奖、助学金等资助政策；支持民族教育、学前教育、干部教育和特殊教育发展。
⒋科学技术支出144万元，主要用于科技合作与交流、科技创新基金、应用技术研究与开发、农牧业高效生产技术综合研究、科技展馆、科普大篷车等科普宣传专项。
⒌文化体育与传媒支出336万元，主要用于重大文化活动专项、文艺采风创作活动及扶持奖励；体育竞赛、老年人体育活动和足球事业发展专项；蒙语广播电视专项等经费。
⒍社会保障和就业支出13292万元，主要用于城乡居民最低生活保障，低收入农牧户、企业退休人员及城市低保对象取暖补助，新型农村牧区和城镇居民社会养老保险补助，老年人优待补贴金、失地农民生活救助，残疾人就业专项、就业创业发展专项等。
⒎医疗卫生与计划生育支出4716万元，主要用于新型农村牧区合作医疗补助、行政事业单位、公务员等医疗保险，城镇居民基本医疗保险补助，基本公共卫生服务及重大公共卫生项目，城乡医疗救助资金，计划生育事业费，食品药品及化妆品保健品检验及监督检查专项支出。
⒏节能环保支出440万元，主要用于节能减排大气污染防治、重点污染源自动监控、环保能力建设、环境监测与监察等支出。
⒐城乡社区支出5086万元，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施养护、建设市场管理与监督等支出。
⒑农林水支出5040万元，主要用于水利工程维护养护，低收入农牧户冬季取暖扶贫补助，扶贫专项，农业综合开发配套，一事一议财政奖补以及病虫害防治等支出。
⒒交通运输支出2346万元，主要用于公交运营等补贴、道路养护专项，公交改革支出，车辆购置税用于农村公路建设支出。
⒓资源勘探信息等支出48万元，主要用于安全生产监管等经费。
⒔商业服务业支出83万元，主要用于外经贸发展专项，民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息，完善旅游公共服务平台，旅游发展规划、营销、策划、宣传等。
⒕金融支出20万元，主要用于人民银行业务经费。
⒖国土气象支出176万元，主要用于矿山地质环境治理、国土规划及编制、土地矿产卫片执法检查、气象防灾减灾专项等支出。
⒗住房保障支出6466万元，主要用于公共租赁住房，住房公积金财政补贴、房屋产权交易专项、棚户区改造等支出。
⒘粮油物资储备支出22万元，主要用于消化粮食政策性财务挂账、放心粮油工程建设及储备粮（油）管理专项经费。
⒙债务还本付息支出4828万元，主要用于地方政府债券还本、付息、发行手续费等支出。
⒚其他支出10785万元，驻军部队、全旗行政事业单位取暖费、重点项目融资利息及上年结转专项等预留经费。
另外，市级提前下达专项转移支付43137万元。
总体看，2017年一般公共预算安排突出了保工资、保运转、保民生和保重点的总思路，但由于财力有限，还有部分专项无法列入当年预算。对此，我们将根据轻重缓急，通过三种渠道来解决落实。一是积极争取地方政府债券向我旗倾斜，用于推进全旗重点项目工程建设；二是积极争取中央、自治区和市同类专项补助资金，努力弥补资金缺口；三是盘活存量土地和国有资产，吸纳和引导更多资金投入项目建设。
（二）政府性基金预算安排情况
按照“以收定支、专款专用、细化编制”的原则，依据现行政府性基金政策规定，2017年政府性基金收入预算安排2905万元，其中：上级提前下达转移收入775万元，本级安排政府性基金收入2130万元，主要集中在国有土地使用权出让金收入、城市公用事业费附加收入。支出预算相应安排2905万元。主要用于征地和拆迁补偿、化解暂付款、偿还债务和城市公用事业费附加支出等。
（三）社会保险基金预算安排情况
按照“收支平衡，适当结余”的原则，依据市财政局转发《内蒙古自治区财政厅、人社厅 卫计委关于编报2017年社会保险基金预算的通知》（巴财社〔2016〕915号）相关精神，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势，预计2017年社保基金收入143534. 12万元，上年滚存结余18388.72万元，安排支出预算106689.61万元,年末滚存结余55233.23万元。
⒈企业职工基本养老保险基金。全旗企业职工基本养老保险基金本年收入30149.83万元，支出30149.83万元，年末滚存结余为零。
⒉职工基本医疗保险。职工基本医疗保险基金上年结余4192.99万元，本年收入6936.93万元。预计本年支出6272.62万元，年末滚存结余4857.30万元。
3.工伤保险基金。工伤保险基金上年结余1173.32万元，本年收入533.12万元，本年支出229.31万元，年末滚存结余1477.13万元。
4.生育保险基金。生育保险基金上年结余269.55万元，本年收入155.51万元，本年支出67.80万元，年末滚存结余357.26万元。
5.机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位基本养老保险基金收入94617.24万元，其中：基本养老保险缴费收入 32422万元。支出61710万元，年末滚存结余32907.24万元。
6.城乡居民基本养老保险基金。全旗城乡居民基本养老保险基金上年结余6861.72万元，本年收入2897.52万元，本年支出1898.71万元，年末滚存结余7860.53万元。
7. 居民基本医疗保险。居民基本医疗保险基金上年结余5891.14万元，本年收入8243.97万元。预计本年支出6361.34万元，年末滚存结余7773.77万元。
（四）国有资本经营预算编制情况说明
按照2015年新出台的《预算法》的要求，财政部门在编制政府预算时，应编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。其中的国有资本经营预算是指：国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。我旗在编制政府预算时，由于境内的原国有企业，因为历史原因，转制的转制，改组的改组，如原热力公司经过转制成为现在的大公热力公司，属于私人企业；原绒毛厂、皮毛厂先转制合并，后因经营状况不佳破产，所以至今我旗境内没有地方国有企业，现有的企业均为私营企业或者民营企业，没有条件编制国有资本经营预算。
各位代表，2017年，财政部门将在旗委、旗政府的正确领导下，在旗人大、政协的监督关心下，围绕旗委、政府的安排部署，充分发挥财政职能作用，以深化财税体制改革增添发展动力，以调整优化支出结构保障公共服务供给，以创新财政资金管理方式服务稳增长、调结构、防风险，为服务全旗经济社会发展新常态提供坚实的财力保障！
